有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(平成27年2月27日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,797,129,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,208,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,786,920,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,700,071,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2937 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 194,848,520,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,078,092,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 193,770,428,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,224,477,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2736 | 円 |
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