有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(2021年1月29日現在)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
しんきんJリートオープン(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,172,098,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,900,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,144,197,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,682,570,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4506 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 277,687,449,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,799,984,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 274,887,464,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,175,741,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6903 | 円 |
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