有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(2019年1月31日現在)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
しんきんJリートオープン(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,925,063,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,904,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 8,829,159,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,273,406,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4074 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 285,073,097,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,340,646,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 283,732,450,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,677,338,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5636 | 円 |
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