有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(平成30年1月31日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,908,864,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,065,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 7,878,798,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,106,895,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2901 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 266,447,429,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,350,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 266,357,078,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,384,891,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3286 | 円 |
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