有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(2020年1月31日現在)
しんきんJリートオープン(1年決算型)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
しんきんJリートオープン(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,472,481,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,317,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,374,164,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,588,689,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7263 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 344,686,321,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,240,636,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 341,445,684,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,662,050,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1715 | 円 |
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