有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(平成28年2月29日現在)
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,357,795,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,389,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 5,309,406,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,022,574,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3199 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 252,356,550,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 251,645,050,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,541,593,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3400 | 円 |
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