有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2014年 1月21日～2015年 1月20日	3,656,702,881	292,755,623
第2期	2015年 1月21日～2016年 1月20日	2,172,139,131	1,423,614,812
第3期	2016年 1月21日～2017年 1月20日	1,563,315,274	1,153,859,927
第4期	2017年 1月21日～2018年 1月22日	2,718,449,292	1,138,880,611
第5期	2018年 1月23日～2019年 1月21日	2,016,054,690	1,810,798,622
第6期	2019年 1月22日～2020年 1月20日	3,683,630,378	3,406,109,853
第7期	2020年 1月21日～2021年 1月20日	2,678,395,541	1,620,842,314

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	272,016,894,200	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,870,570,545	1.04
合計(純資産総額)		274,887,464,745	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人	98,795	169,700	16,765,511,500	167,800	16,577,801,000	6.03
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	21,800	587,457	12,806,583,230	632,000	13,777,600,000	5.01
3	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	163,581	73,600	12,039,561,600	75,700	12,383,081,700	4.50
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,392	602,549	11,082,088,590	637,000	11,715,704,000	4.26
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	17,129	647,009	11,082,618,360	675,000	11,562,075,000	4.21
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	55,645	191,400	10,650,453,000	198,000	11,017,710,000	4.01
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	61,322	166,900	10,234,641,800	175,200	10,743,614,400	3.91
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	24,568	412,573	10,136,105,645	419,000	10,293,992,000	3.74
9	日本	投資証券	プレミア投資法人	73,088	123,900	9,055,603,200	131,900	9,640,307,200	3.51
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	28,225	324,000	9,144,900,000	341,500	9,638,837,500	3.51
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	58,448	146,300	8,550,942,400	145,800	8,521,718,400	3.10
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	29,772	266,400	7,931,260,800	281,300	8,374,863,600	3.05
13	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	32,352	252,579	8,171,438,457	253,400	8,197,996,800	2.98
14	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	56,491	124,000	7,004,889,278	136,700	7,722,319,700	2.81
15	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	38,506	183,200	7,054,299,200	182,100	7,011,942,600	2.55
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	12,074	555,000	6,701,070,000	576,000	6,954,624,000	2.53
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	35,684	193,500	6,904,854,000	188,200	6,715,728,800	2.44
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	20,711	308,000	6,378,988,000	310,000	6,420,410,000	2.34
19	日本	投資証券	日本リート投資法人	14,899	352,000	5,244,448,000	372,000	5,542,428,000	2.02
20	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	34,534	156,204	5,394,377,043	158,900	5,487,452,600	2.00
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	98,176	53,785	5,280,455,736	52,500	5,154,240,000	1.88
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	31,107	165,800	5,157,540,600	164,200	5,107,769,400	1.86
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	135,220	35,144	4,752,306,246	34,850	4,712,417,000	1.71
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	46,137	96,400	4,447,606,800	100,400	4,632,154,800	1.69
25	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	46,423	96,006	4,456,904,328	98,400	4,568,023,200	1.66
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	14,362	312,500	4,488,125,000	313,000	4,495,306,000	1.64
27	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,739	517,000	4,001,063,000	524,000	4,055,236,000	1.48
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	24,494	150,900	3,696,144,600	159,000	3,894,546,000	1.42
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,722	636,000	3,639,192,000	677,000	3,873,794,000	1.41
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人	27,820	136,300	3,791,866,000	138,000	3,839,160,000	1.40

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	98.96
合計	98.96

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。