有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/21-2023/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2014年 1月21日～2015年 1月20日	3,656,702,881	292,755,623
第2期	2015年 1月21日～2016年 1月20日	2,172,139,131	1,423,614,812
第3期	2016年 1月21日～2017年 1月20日	1,563,315,274	1,153,859,927
第4期	2017年 1月21日～2018年 1月22日	2,718,449,292	1,138,880,611
第5期	2018年 1月23日～2019年 1月21日	2,016,054,690	1,810,798,622
第6期	2019年 1月22日～2020年 1月20日	3,683,630,378	3,406,109,853
第7期	2020年 1月21日～2021年 1月20日	2,678,395,541	1,620,842,314
第8期	2021年 1月21日～2022年 1月20日	2,153,733,564	2,792,045,569
第9期	2022年 1月21日～2023年 1月20日	1,561,643,597	970,170,973
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	258,814,235,200	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,575,321,038	2.48
合計(純資産総額)		265,389,556,238	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	168,457	98,824	16,647,749,300	100,300	16,896,237,100	6.37
2	日本	投資証券	GLP投資法人	113,128	142,800	16,154,678,400	146,700	16,595,877,600	6.25
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	28,425	558,000	15,861,150,000	567,000	16,116,975,000	6.07
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	48,871	286,400	13,996,654,400	294,300	14,382,735,300	5.42
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	73,825	173,235	12,789,077,500	178,700	13,192,527,500	4.97
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	21,449	549,000	11,775,501,000	557,000	11,947,093,000	4.50
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	76,441	152,984	11,694,265,317	151,900	11,611,387,900	4.38
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	34,967	277,400	9,699,845,800	282,800	9,888,667,600	3.73
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	172,320	53,700	9,253,584,000	55,300	9,529,296,000	3.59
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	52,913	148,300	7,846,997,900	147,800	7,820,541,400	2.95
11	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	14,953	491,000	7,341,923,000	501,000	7,491,453,000	2.82
12	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	11,645	567,076	6,603,606,000	583,000	6,789,035,000	2.56
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	80,979	79,900	6,470,222,100	82,200	6,656,473,800	2.51
14	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	59,611	107,100	6,384,338,100	108,700	6,479,715,700	2.44
15	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	31,497	197,200	6,211,208,400	195,800	6,167,112,600	2.32
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	17,024	349,000	5,941,376,000	352,000	5,992,448,000	2.26
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	17,779	321,000	5,707,059,000	317,500	5,644,832,500	2.13
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	36,044	147,400	5,312,885,600	151,100	5,446,248,400	2.05
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	17,111	295,400	5,054,589,400	296,100	5,066,567,100	1.91
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	30,941	151,900	4,699,937,900	157,300	4,867,019,300	1.83
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	32,916	141,400	4,654,322,400	143,900	4,736,612,400	1.78
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	10,412	440,000	4,581,280,000	453,500	4,721,842,000	1.78
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	30,032	144,244	4,331,943,360	143,600	4,312,595,200	1.63
24	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	24,257	178,100	4,320,171,700	176,500	4,281,360,500	1.61
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	25,866	146,500	3,789,369,000	147,600	3,817,821,600	1.44
26	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	8,784	397,000	3,487,248,000	408,500	3,588,264,000	1.35
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	18,125	194,100	3,518,062,500	193,600	3,509,000,000	1.32
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	25,991	132,300	3,438,609,300	132,500	3,443,807,500	1.30
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	4,582	730,000	3,344,860,000	745,000	3,413,590,000	1.29
30	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	10,906	306,000	3,337,236,000	308,500	3,364,501,000	1.27

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
合計	97.52

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)運用実績