有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2014年 1月21日～2015年 1月20日	3,656,702,881	292,755,623
第2期	2015年 1月21日～2016年 1月20日	2,172,139,131	1,423,614,812
第3期	2016年 1月21日～2017年 1月20日	1,563,315,274	1,153,859,927
第4期	2017年 1月21日～2018年 1月22日	2,718,449,292	1,138,880,611
第5期	2018年 1月23日～2019年 1月21日	2,016,054,690	1,810,798,622
第6期	2019年 1月22日～2020年 1月20日	3,683,630,378	3,406,109,853
第7期	2020年 1月21日～2021年 1月20日	2,678,395,541	1,620,842,314
第8期	2021年 1月21日～2022年 1月20日	2,153,733,564	2,792,045,569

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	270,286,832,050	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,581,783,044	2.38
合計(純資産総額)		276,868,615,094	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	25,658	627,000	16,087,566,000	664,000	17,036,912,000	6.15
2	日本	投資証券	GLP投資法人	83,882	170,700	14,318,657,400	184,700	15,493,005,400	5.60
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	154,354	90,400	13,953,601,600	96,700	14,926,031,800	5.39
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	36,329	329,899	11,984,906,559	358,000	13,005,782,000	4.70
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	19,288	590,000	11,379,920,000	630,000	12,151,440,000	4.39
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	34,396	323,500	11,127,106,000	342,000	11,763,432,000	4.25
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	56,864	141,800	8,063,315,200	159,300	9,058,435,200	3.27
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	51,342	161,100	8,271,196,200	164,800	8,461,161,600	3.06
9	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	53,121	143,033	7,598,083,046	154,400	8,201,882,400	2.96
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	36,438	181,400	6,609,853,200	192,500	7,014,315,000	2.53
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	192,326	36,300	6,981,433,800	36,050	6,933,352,300	2.50
12	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	48,129	133,029	6,402,582,734	141,000	6,786,189,000	2.45
13	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	33,783	192,954	6,518,564,982	200,200	6,763,356,600	2.44
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	82,116	75,600	6,207,969,600	78,200	6,421,471,200	2.32
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	9,028	654,000	5,904,312,000	696,000	6,283,488,000	2.27
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	16,219	354,500	5,749,635,500	375,000	6,082,125,000	2.20
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	12,286	450,286	5,532,216,686	484,500	5,952,567,000	2.15
18	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	32,092	177,853	5,707,674,172	185,300	5,946,647,600	2.15
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	31,636	168,200	5,321,175,200	183,600	5,808,369,600	2.10
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	9,318	589,051	5,488,785,824	622,000	5,795,796,000	2.09
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	10,025	559,715	5,611,149,880	566,000	5,674,150,000	2.05
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	48,757	105,339	5,136,045,131	112,200	5,470,535,400	1.98
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	8,012	626,000	5,015,512,000	648,000	5,191,776,000	1.88
24	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	15,051	320,157	4,818,695,377	338,500	5,094,763,500	1.84
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	15,847	301,500	4,777,870,500	318,000	5,039,346,000	1.82
26	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	36,233	126,293	4,575,977,640	135,500	4,909,571,500	1.77
27	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	12,522	374,500	4,689,489,000	388,500	4,864,797,000	1.76
28	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	81,958	55,100	4,515,885,800	55,800	4,573,256,400	1.65
29	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	22,078	188,932	4,171,255,110	199,400	4,402,353,200	1.59
30	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	26,258	147,649	3,876,990,786	160,000	4,201,280,000	1.52

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
合計	97.62

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。