剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年3月25日至平成27年3月23日	第3期自平成27年3月24日至平成28年3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,088,802,908	42,038,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△592,135,505	3,448,893,798
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,340,050,286	3,488,018,899
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,901,936	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,193,148,350	3,488,018,899
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,302,136,257
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,302,136,257
分配金		※1172,375,710	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,448,893,798	1,662,631,285

2016/06/15 9:46

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年3月25日至 平成27年3月23日	第3期自 平成27年3月24日至 平成28年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(185,475,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,601,827,241円)、投資信託約款に規定される収益調整金(833,966,747円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,621,269,508円(1万口当たり2,520.96円)であり、うち172,375,710円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(235,368,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,823,476,790円)及び分配準備積立金(1,424,969,387円)より分配対象額は4,483,814,773円(1万口当たり1,957.82円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/06/15 9:46