有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年3月25日 至 平成27年3月23日 | 第3期 自 平成27年3月24日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 45,409 | 48,046 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,053,421,624 | △ 2,778,028,221 | |
| 営業収益合計 | 5,053,467,033 | △ 2,777,980,175 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,842,098 | 8,067,235 | |
| 委託者報酬 | 85,775,586 | 142,906,828 | |
| その他費用 | 691,714 | 1,152,292 | |
| 営業費用合計 | 91,309,398 | 152,126,355 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,962,157,635 | △ 2,930,106,530 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,962,157,635 | △ 2,930,106,530 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,962,157,635 | △ 2,930,106,530 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,088,802,908 | 42,038,625 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 592,135,505 | 3,448,893,798 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,340,050,286 | 3,488,018,899 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,901,936 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,148,350 | 3,488,018,899 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,302,136,257 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,302,136,257 | |
| 分配金 | ※1 172,375,710 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,448,893,798 | 1,662,631,285 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
