- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日 | 第7期 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 33 | 79 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 370,001,279 | △ 1,615,997,196 | |
| 営業収益合計 | △ 370,001,246 | △ 1,615,997,117 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,686 | 19,895 | |
| 受託者報酬 | 5,267,178 | 4,844,982 | |
| 委託者報酬 | 93,305,832 | 85,826,918 | |
| その他費用 | 771,377 | 700,346 | |
| 営業費用合計 | 99,363,073 | 91,392,141 | |
| 営業損失(△) | △ 469,364,319 | △ 1,707,389,258 | |
| 経常損失(△) | △ 469,364,319 | △ 1,707,389,258 | |
| 当期純損失(△) | △ 469,364,319 | △ 1,707,389,258 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 81,097,941 | 224,575,040 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,300,117,193 | 2,890,346,053 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,361,492,097 | 413,307,306 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,361,492,097 | 413,307,306 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,220,800,977 | 1,146,831,948 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,220,800,977 | 1,146,831,948 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,890,346,053 | 224,857,113 | |
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