- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日 | 第6期 自 平成30年3月23日 至 平成31年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 33 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,358,618,107 | △ 370,001,279 | |
| 営業収益合計 | 2,358,618,107 | △ 370,001,246 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,735 | 18,686 | |
| 受託者報酬 | 6,118,700 | 5,267,178 | |
| 委託者報酬 | 108,390,111 | 93,305,832 | |
| その他費用 | 874,548 | 771,377 | |
| 営業費用合計 | 115,416,094 | 99,363,073 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,243,202,013 | △ 469,364,319 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,243,202,013 | △ 469,364,319 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,243,202,013 | △ 469,364,319 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,110,707,432 | 81,097,941 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,124,758,402 | 3,300,117,193 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,387,245,060 | 1,361,492,097 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,387,245,060 | 1,361,492,097 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,058,462,456 | 1,220,800,977 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,058,462,456 | 1,220,800,977 | |
| 分配金 | ※1 285,918,394 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,300,117,193 | 2,890,346,053 | |
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