有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年3月24日 至 平成28年3月22日 | 第4期 自 平成28年3月23日 至 平成29年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48,046 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,778,028,221 | 3,114,370,345 | |
| 営業収益合計 | △ 2,777,980,175 | 3,114,370,345 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 33,868 | |
| 受託者報酬 | 8,067,235 | 8,864,147 | |
| 委託者報酬 | 142,906,828 | 157,023,586 | |
| その他費用 | 1,152,292 | 1,266,289 | |
| 営業費用合計 | 152,126,355 | 167,187,890 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,930,106,530 | 2,947,182,455 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,930,106,530 | 2,947,182,455 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,930,106,530 | 2,947,182,455 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 42,038,625 | 776,769,636 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,448,893,798 | 1,662,631,285 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,488,018,899 | 435,021,580 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,488,018,899 | 435,021,580 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,302,136,257 | 748,375,047 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,302,136,257 | 748,375,047 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 394,932,235 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,662,631,285 | 3,124,758,402 | |
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