剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年3月23日至平成29年3月22日	第5期自平成29年3月23日至平成30年3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		776,769,636	1,110,707,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,662,631,285	3,124,758,402
剰余金増加額又は欠損金減少額		435,021,580	1,387,245,060
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	435,021,580	1,387,245,060
剰余金減少額又は欠損金増加額		748,375,047	2,058,462,456
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	748,375,047	2,058,462,456
分配金		※1394,932,235	※1285,918,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,124,758,402	3,300,117,193

2018/06/15 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年3月23日至 平成29年3月22日	第5期自 平成29年3月23日至 平成30年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(402,375,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,378,124,900円)及び分配準備積立金(992,091,384円)より分配対象額は3,772,592,282円(1万口当たり2,197.08円)であり、うち394,932,235円(1万口当たり230円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(289,969,769円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(779,790,543円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,094,100,697円)及び分配準備積立金(422,174,578円)より分配対象額は3,586,035,587円(1万口当たり3,386.38円)であり、うち285,918,394円(1万口当たり270円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/15 9:41