純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		1,002,826,352	2,593,713,485
純資産の部
元本等

2018/12/14 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	177,728
追加型株式投資信託	712	16,079,881
株式投資信託 合計	793	16,257,609
単位型公社債投資信託	28	107,888
追加型公社債投資信託	14	1,484,253
公社債投資信託 合計	42	1,592,142
総合計	835	17,849,750

2018/12/14 9:17

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		352,375,350	1.74
純資産総額		20,225,966,780	100.00

2018/12/14 9:17

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		343,113	0.00
純資産総額		13,869,384,249	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/12/14 9:17

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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