剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年3月23日至平成29年9月22日	当中間計算期間自平成30年3月23日至平成30年9月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		416,211,682	95,556,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,124,758,402	3,300,117,193
剰余金増加額又は欠損金減少額		382,735,339	619,753,519
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	382,735,339	619,753,519
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,243,571,419	828,817,942
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,243,571,419	828,817,942
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,439,614,087	3,776,683,504

2018/12/14 9:17

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	14,040,935,890	13,273,789,655
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,884,371,038	6,668,741,851

2018/12/14 9:17