純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		138,031,158	88,399,142
純資産の部
元本等

2016/12/15 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	57	201,444
追加型株式投資信託	679	11,712,150
株式投資信託 合計	736	11,913,594
単位型公社債投資信託	10	81,005
追加型公社債投資信託	15	2,103,795
公社債投資信託 合計	25	2,184,800
総合計	761	14,098,394

2016/12/15 9:04

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		540,362,535	1.81
純資産総額		29,812,727,815	100.00

2016/12/15 9:04

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,605,759	0.95
純資産総額		2,494,358,708	100.00

2016/12/15 9:04

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2016/12/15 9:04