- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 1,200,858,742 | 1,200,858,742 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 2,738,390,163 | 2,763,741,873 | 1.4042 | 1.4172 |
| 平成27年9月末日 | 2,816,445,571 | - | 1.2360 | - |
| 10月末日 | 3,287,250,960 | - | 1.3787 | - |
| 11月末日 | 3,306,070,238 | - | 1.4222 | - |
| 12月末日 | 3,115,749,030 | - | 1.3707 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,825,879,303 | - | 1.2709 | - |
| 2月末日 | 2,392,808,089 | - | 1.0847 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月22日) | 2,479,353,364 | 2,479,353,364 | 1.1223 | 1.1223 |
| 3月末日 | 2,792,627,790 | - | 1.1208 | - |
| 4月末日 | 2,717,308,860 | - | 1.0857 | - |
| 5月末日 | 2,933,070,404 | - | 1.1251 | - |
| 6月末日 | 2,475,711,252 | - | 0.9426 | - |
| 7月末日 | 2,653,737,938 | - | 1.0074 | - |
| 8月末日 | 2,560,057,296 | - | 1.0023 | - |
| 9月末日 | 2,494,358,708 | - | 0.9814 | - |
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