有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 1,200,858,742 | 1,200,858,742 | 0.8794 | 0.8794 |
| 平成26年3月末日 | 1,284,458,177 | - | 0.9226 | - |
| 4月末日 | 1,470,420,326 | - | 0.8926 | - |
| 5月末日 | 1,577,730,296 | - | 0.9140 | - |
| 6月末日 | 1,621,635,780 | - | 0.9538 | - |
| 7月末日 | 1,593,575,121 | - | 0.9899 | - |
| 8月末日 | 1,538,397,647 | - | 0.9863 | - |
| 9月末日 | 1,429,970,827 | - | 1.0885 | - |
| 10月末日 | 1,500,226,849 | - | 1.0957 | - |
| 11月末日 | 1,296,307,044 | - | 1.2428 | - |
| 12月末日 | 1,758,369,283 | - | 1.2603 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,291,957,957 | - | 1.2414 | - |
| 2月末日 | 3,125,751,108 | - | 1.3479 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 2,738,390,163 | 2,763,741,873 | 1.4042 | 1.4172 |
| 3月末日 | 2,852,278,357 | - | 1.3735 | - |
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