有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【提出】
- 2022/06/15 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 1,200,858,742 | 1,200,858,742 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 2,738,390,163 | 2,763,741,873 | 1.4042 | 1.4172 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 2,479,353,364 | 2,479,353,364 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 2,283,485,847 | 2,324,430,900 | 1.2269 | 1.2489 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 1,082,352,584 | 1,105,656,913 | 1.3004 | 1.3284 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 880,964,422 | 894,427,742 | 1.3087 | 1.3287 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 548,847,828 | 548,847,828 | 1.0924 | 1.0924 |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 542,547,570 | 552,990,638 | 1.6625 | 1.6945 |
| 2021年3月末日 | 543,582,588 | - | 1.6768 | - |
| 4月末日 | 506,886,484 | - | 1.6011 | - |
| 5月末日 | 518,671,458 | - | 1.6399 | - |
| 6月末日 | 512,546,359 | - | 1.6641 | - |
| 7月末日 | 483,237,964 | - | 1.6053 | - |
| 8月末日 | 501,267,683 | - | 1.6666 | - |
| 9月末日 | 520,032,514 | - | 1.7724 | - |
| 10月末日 | 518,166,364 | - | 1.7722 | - |
| 11月末日 | 500,833,275 | - | 1.7116 | - |
| 12月末日 | 528,774,728 | - | 1.7908 | - |
| 2022年1月末日 | 504,235,107 | - | 1.7072 | - |
| 2月末日 | 501,736,900 | - | 1.6974 | - |
| 第9計算期間末 (2022年3月22日) | 538,075,559 | 538,075,559 | 1.8116 | 1.8116 |
| 3月末日 | 555,996,372 | - | 1.8748 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
