有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年3月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年1月末日 | 754,426,610 | - | 0.9267 | - |
| 2月末日 | 1,160,444,873 | - | 0.9140 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 1,200,858,742 | 1,200,858,742 | 0.8794 | 0.8794 |
| 3月末日 | 1,284,458,177 | - | 0.9226 | - |
| 4月末日 | 1,470,420,326 | - | 0.8926 | - |
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