有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【提出】
- 2019/06/14 9:04
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 1,200,858,742 | 1,200,858,742 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 2,738,390,163 | 2,763,741,873 | 1.4042 | 1.4172 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 2,479,353,364 | 2,479,353,364 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 2,283,485,847 | 2,324,430,900 | 1.2269 | 1.2489 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 1,082,352,584 | 1,105,656,913 | 1.3004 | 1.3284 |
| 2018年3月末日 | 1,097,265,295 | - | 1.3108 | - |
| 4月末日 | 1,166,633,221 | - | 1.3970 | - |
| 5月末日 | 1,128,638,352 | - | 1.3677 | - |
| 6月末日 | 1,075,808,172 | - | 1.3818 | - |
| 7月末日 | 1,069,170,120 | - | 1.4060 | - |
| 8月末日 | 1,040,190,692 | - | 1.3932 | - |
| 9月末日 | 1,098,973,194 | - | 1.5078 | - |
| 10月末日 | 980,778,760 | - | 1.3654 | - |
| 11月末日 | 982,569,364 | - | 1.3849 | - |
| 12月末日 | 848,656,514 | - | 1.2227 | - |
| 2019年1月末日 | 870,045,887 | - | 1.2632 | - |
| 2月末日 | 905,717,797 | - | 1.3181 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 880,964,422 | 894,427,742 | 1.3087 | 1.3287 |
| 3月末日 | 870,958,339 | - | 1.3068 | - |
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