有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【提出】
- 2020/06/16 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 1,200,858,742 | 1,200,858,742 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 2,738,390,163 | 2,763,741,873 | 1.4042 | 1.4172 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 2,479,353,364 | 2,479,353,364 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 2,283,485,847 | 2,324,430,900 | 1.2269 | 1.2489 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 1,082,352,584 | 1,105,656,913 | 1.3004 | 1.3284 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 880,964,422 | 894,427,742 | 1.3087 | 1.3287 |
| 2019年3月末日 | 870,958,339 | - | 1.3068 | - |
| 4月末日 | 884,179,335 | - | 1.3385 | - |
| 5月末日 | 802,768,074 | - | 1.2279 | - |
| 6月末日 | 795,857,980 | - | 1.2465 | - |
| 7月末日 | 802,030,505 | - | 1.2674 | - |
| 8月末日 | 751,433,161 | - | 1.2056 | - |
| 9月末日 | 786,340,829 | - | 1.2991 | - |
| 10月末日 | 814,415,387 | - | 1.3773 | - |
| 11月末日 | 802,389,065 | - | 1.4117 | - |
| 12月末日 | 707,645,104 | - | 1.4347 | - |
| 2020年1月末日 | 688,235,534 | - | 1.4030 | - |
| 2月末日 | 636,734,155 | - | 1.2690 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 548,847,828 | 548,847,828 | 1.0924 | 1.0924 |
| 3月末日 | 576,828,649 | - | 1.1826 | - |
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