- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 1,200,858,742 | 1,200,858,742 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 2,738,390,163 | 2,763,741,873 | 1.4042 | 1.4172 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 2,479,353,364 | 2,479,353,364 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 2,283,485,847 | 2,324,430,900 | 1.2269 | 1.2489 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 1,082,352,584 | 1,105,656,913 | 1.3004 | 1.3284 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 880,964,422 | 894,427,742 | 1.3087 | 1.3287 |
| 2019年9月末日 | 786,340,829 | - | 1.2991 | - |
| 10月末日 | 814,415,387 | - | 1.3773 | - |
| 11月末日 | 802,389,065 | - | 1.4117 | - |
| 12月末日 | 707,645,104 | - | 1.4347 | - |
| 2020年1月末日 | 688,235,534 | - | 1.4030 | - |
| 2月末日 | 636,734,155 | - | 1.2690 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 548,847,828 | 548,847,828 | 1.0924 | 1.0924 |
| 3月末日 | 576,828,649 | - | 1.1826 | - |
| 4月末日 | 588,984,490 | - | 1.2124 | - |
| 5月末日 | 633,838,577 | - | 1.3063 | - |
| 6月末日 | 619,000,022 | - | 1.3081 | - |
| 7月末日 | 569,915,673 | - | 1.2202 | - |
| 8月末日 | 597,587,126 | - | 1.3287 | - |
| 9月末日 | 588,998,505 | - | 1.3457 | - |
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