半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【提出】
- 2023/12/15 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 1,200,858,742 | 1,200,858,742 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 2,738,390,163 | 2,763,741,873 | 1.4042 | 1.4172 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 2,479,353,364 | 2,479,353,364 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 2,283,485,847 | 2,324,430,900 | 1.2269 | 1.2489 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 1,082,352,584 | 1,105,656,913 | 1.3004 | 1.3284 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 880,964,422 | 894,427,742 | 1.3087 | 1.3287 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 548,847,828 | 548,847,828 | 1.0924 | 1.0924 |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 542,547,570 | 552,990,638 | 1.6625 | 1.6945 |
| 第9計算期間末 (2022年3月22日) | 538,075,559 | 538,075,559 | 1.8116 | 1.8116 |
| 2022年9月末日 | 529,327,709 | - | 2.1119 | - |
| 10月末日 | 556,856,348 | - | 2.2749 | - |
| 11月末日 | 543,662,139 | - | 2.2118 | - |
| 12月末日 | 480,612,074 | - | 2.0226 | - |
| 2023年1月末日 | 493,726,259 | - | 2.0834 | - |
| 2月末日 | 516,823,510 | - | 2.2008 | - |
| 第10計算期間末 (2023年3月22日) | 480,489,744 | 492,607,959 | 2.0618 | 2.1138 |
| 3月末日 | 501,260,116 | - | 2.1449 | - |
| 4月末日 | 506,864,750 | - | 2.2159 | - |
| 5月末日 | 490,045,882 | - | 2.4154 | - |
| 6月末日 | 545,022,658 | - | 2.7016 | - |
| 7月末日 | 541,575,641 | - | 2.6719 | - |
| 8月末日 | 560,027,531 | - | 2.7857 | - |
| 9月末日 | 575,561,238 | - | 2.8639 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
