- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 1,200,858,742 | 1,200,858,742 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 2,738,390,163 | 2,763,741,873 | 1.4042 | 1.4172 |
| 平成27年3月末日 | 2,852,278,357 | - | 1.3735 | - |
| 4月末日 | 2,652,819,758 | - | 1.3987 | - |
| 5月末日 | 2,723,900,650 | - | 1.5232 | - |
| 6月末日 | 2,957,211,900 | - | 1.4681 | - |
| 7月末日 | 3,095,966,251 | - | 1.5088 | - |
| 8月末日 | 2,979,135,635 | - | 1.3558 | - |
| 9月末日 | 2,816,445,571 | - | 1.2360 | - |
| 10月末日 | 3,287,250,960 | - | 1.3787 | - |
| 11月末日 | 3,306,070,238 | - | 1.4222 | - |
| 12月末日 | 3,115,749,030 | - | 1.3707 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,825,879,303 | - | 1.2709 | - |
| 2月末日 | 2,392,808,089 | - | 1.0847 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月22日) | 2,479,353,364 | 2,479,353,364 | 1.1223 | 1.1223 |
| 3月末日 | 2,792,627,790 | - | 1.1208 | - |
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