純資産
個別
- 2022年3月22日
- 5億3807万
- 2022年9月22日 +0.49%
- 5億4068万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年9月22日 現在2022/12/15 9:11
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買 建 519,479,360 - 526,457,109 6,977,749 520,665,778 - 526,275,958 5,610,180 アメリカ・ドル 519,479,360 - 526,457,109 6,977,749 520,665,778 - 526,275,958 5,610,180 合計 519,479,360 - 526,457,109 6,977,749 520,665,778 - 526,275,958 5,610,180 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年3月22日現在 当中間計算期間末
2022年9月22日現在1口当たり純資産額 1.8116円 2.1766円 (1万口当たり純資産額) (18,116円) (21,766円) (参考) 当ファンドは、「ダイワJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワJPX日経400マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,339,084,221 975,084,827 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年3月22日現在 2022年9月22日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,464,485,342 1,199,421,737 株式 ※2※3 16,247,274,010 16,009,070,740 派生商品評価勘定 15,205,050 - 未収配当金 19,109,600 6,651,954 未収利息 65,675 47,195 前払金 - 1,760,000 その他未収収益 ※4 8,040,012 224,140 流動資産合計 17,754,179,689 17,217,175,766 資産合計 17,754,179,689 17,217,175,766 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 1,931,050 前受金 13,365,000 - 未払金 - 98,435,370 未払解約金 16,010,646 - 受入担保金 1,309,708,575 874,718,407 流動負債合計 1,339,084,221 975,084,827 負債合計 1,339,084,221 975,084,827 純資産の部 元本等 元本 ※1 9,207,900,732 9,111,091,932 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,207,194,736 7,130,999,007 元本等合計 16,415,095,468 16,242,090,939 純資産合計 16,415,095,468 16,242,090,939 負債純資産合計 17,754,179,689 17,217,175,766 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年3月23日 至 2022年9月22日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年3月22日現在 2022年9月22日現在 1. ※1 期首 2021年3月23日 2022年3月23日 期首元本額 9,270,336,794円 9,207,900,732円 期中追加設定元本額 1,834,948,708円 1,045,716,264円 期中一部解約元本額 1,897,384,770円 1,142,525,064円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 294,884,295円 298,520,386円 iFree JPX日経400インデックス 1,302,021,690円 1,519,107,009円 ダイワJPX日経400ファンド(適格機関投資家専用) 222,186,122円 -円 ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド 118,899,862円 109,916,061円 ダイワJPX日経400ファンド 5,024,640,295円 4,932,152,650円 ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 2,245,268,468円 2,251,395,826円 計 9,207,900,732円 9,111,091,932円 2. 期末日における受益権の総数 9,207,900,732口 9,111,091,932口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 1,261,725,400円 株式 819,168,400円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 204,645,000円 株式 182,425,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分7,985,050円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分183,800円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年9月22日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2022年3月22日 現在 2022年9月22日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 157,455,000 - 172,665,000 15,210,000 210,980,000 - 209,055,000 △1,925,000 合計 157,455,000 - 172,665,000 15,210,000 210,980,000 - 209,055,000 △1,925,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2022年3月22日現在 2022年9月22日現在 1口当たり純資産額 1.7827円 1.7827円 (1万口当たり純資産額) (17,827円) (17,827円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/12/15 9:11
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/15 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △12.1 第2計算期間 61.2 第3計算期間 △20.1 第4計算期間 11.3 第5計算期間 8.3 第6計算期間 2.2 第7計算期間 △16.5 第8計算期間 55.1 第9計算期間 9.0 2022年3月23日～ 2022年9月22日 20.1 (参考)マザーファンド ダイワJPX日経400マザーファンド (1) 投資状況 (2022年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 527,425,153 3.29 純資産総額 16,025,980,493 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 15,498,555,340 96.71 内 日本 15,498,555,340 96.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 527,425,153 3.29 純資産総額 16,025,980,493 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 495,720,000 3.09 内 日本 495,720,000 3.09
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/15 9:11
(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,049,069 2.47 純資産総額 529,327,709 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 516,278,640 97.53 内 日本 516,278,640 97.53 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,049,069 2.47 純資産総額 529,327,709 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 520,540,574 98.34 内 日本 520,540,574 98.34
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/12/15 9:11
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2022/12/15 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月24日) 1,200,858,742 1,200,858,742 0.8794 0.8794 第2計算期間末 (2015年3月23日) 2,738,390,163 2,763,741,873 1.4042 1.4172 第3計算期間末 (2016年3月22日) 2,479,353,364 2,479,353,364 1.1223 1.1223 第4計算期間末 (2017年3月22日) 2,283,485,847 2,324,430,900 1.2269 1.2489 第5計算期間末 (2018年3月22日) 1,082,352,584 1,105,656,913 1.3004 1.3284 第6計算期間末 (2019年3月22日) 880,964,422 894,427,742 1.3087 1.3287 第7計算期間末 (2020年3月23日) 548,847,828 548,847,828 1.0924 1.0924 第8計算期間末 (2021年3月22日) 542,547,570 552,990,638 1.6625 1.6945 2021年9月末日 520,032,514 - 1.7724 - 10月末日 518,166,364 - 1.7722 - 11月末日 500,833,275 - 1.7116 - 12月末日 528,774,728 - 1.7908 - 2022年1月末日 504,235,107 - 1.7072 - 2月末日 501,736,900 - 1.6974 - 第9計算期間末 (2022年3月22日) 538,075,559 538,075,559 1.8116 1.8116 3月末日 555,996,372 - 1.8748 - 4月末日 575,291,374 - 1.9236 - 5月末日 554,158,845 - 1.9295 - 6月末日 552,153,835 - 2.0041 - 7月末日 522,980,894 - 2.0517 - 8月末日 548,605,874 - 2.1406 - 9月末日 529,327,709 - 2.1119 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2022/12/15 9:11
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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