純資産
個別
- 2023年3月22日
- 4億8048万
- 2023年9月22日 +20.14%
- 5億7726万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2023/12/15 9:16
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月22日現在 金 額 (円) 2023年9月22日現在 金 額 (円) 負債合計 597,870,215 523,995,116 純資産の部 元本等 2023年3月22日現在 金 額 (円) 2023年9月22日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,070,477,159 739,522,074 株式 ※2※3 17,019,506,320 20,459,919,410 派生商品評価勘定 4,461,200 877,250 未収配当金 26,812,800 7,733,070 未収利息 45,124 32,160 前払金 10,760,000 - その他未収収益 ※4 6,187,588 94,176 流動資産合計 18,138,250,191 21,208,178,140 資産合計 18,138,250,191 21,208,178,140 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,807,750 386,650 前受金 - 855,000 未払金 3,284,400 114,827,649 未払解約金 276,000 4,083,743 受入担保金 591,502,065 403,842,074 流動負債合計 597,870,215 523,995,116 負債合計 597,870,215 523,995,116 純資産の部 元本等 元本 ※1 9,440,541,060 9,086,090,193 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,099,838,916 11,598,092,831 元本等合計 17,540,379,976 20,684,183,024 純資産合計 17,540,379,976 20,684,183,024 負債純資産合計 18,138,250,191 21,208,178,140
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/12/15 9:16
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/15 9:16
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △12.1 第2計算期間 61.2 第3計算期間 △20.1 第4計算期間 11.3 第5計算期間 8.3 第6計算期間 2.2 第7計算期間 △16.5 第8計算期間 55.1 第9計算期間 9.0 第10計算期間 16.7 2023年3月23日～ 2023年9月22日 38.8 (参考)マザーファンド ダイワJPX日経400マザーファンド (1) 投資状況 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 569,640,777 2.71 純資産総額 21,020,950,687 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 20,451,309,910 97.29 内 日本 20,451,309,910 97.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 569,640,777 2.71 純資産総額 21,020,950,687 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 557,640,000 2.65 内 日本 557,640,000 2.65
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/15 9:16
(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,714,157 0.99 純資産総額 575,561,238 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 569,847,081 99.01 内 日本 569,847,081 99.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,714,157 0.99 純資産総額 575,561,238 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 573,668,492 99.67 内 日本 573,668,492 99.67
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/15 9:16
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/12/15 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月24日) 1,200,858,742 1,200,858,742 0.8794 0.8794 第2計算期間末 (2015年3月23日) 2,738,390,163 2,763,741,873 1.4042 1.4172 第3計算期間末 (2016年3月22日) 2,479,353,364 2,479,353,364 1.1223 1.1223 第4計算期間末 (2017年3月22日) 2,283,485,847 2,324,430,900 1.2269 1.2489 第5計算期間末 (2018年3月22日) 1,082,352,584 1,105,656,913 1.3004 1.3284 第6計算期間末 (2019年3月22日) 880,964,422 894,427,742 1.3087 1.3287 第7計算期間末 (2020年3月23日) 548,847,828 548,847,828 1.0924 1.0924 第8計算期間末 (2021年3月22日) 542,547,570 552,990,638 1.6625 1.6945 第9計算期間末 (2022年3月22日) 538,075,559 538,075,559 1.8116 1.8116 2022年9月末日 529,327,709 - 2.1119 - 10月末日 556,856,348 - 2.2749 - 11月末日 543,662,139 - 2.2118 - 12月末日 480,612,074 - 2.0226 - 2023年1月末日 493,726,259 - 2.0834 - 2月末日 516,823,510 - 2.2008 - 第10計算期間末 (2023年3月22日) 480,489,744 492,607,959 2.0618 2.1138 3月末日 501,260,116 - 2.1449 - 4月末日 506,864,750 - 2.2159 - 5月末日 490,045,882 - 2.4154 - 6月末日 545,022,658 - 2.7016 - 7月末日 541,575,641 - 2.6719 - 8月末日 560,027,531 - 2.7857 - 9月末日 575,561,238 - 2.8639 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/12/15 9:16
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
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