有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,933,961,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,683,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,852,278,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,076,590,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3735円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,115,326,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,540,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,027,785,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,673,154,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332円 |
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