有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 556,367,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,996,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,564,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8748円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,692,797,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,073,367,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,619,429,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,174,022,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8116円 |
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