有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,328,375,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,367,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,287,007,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,860,566,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2292円 |
| (参考) ダイワJPX日経400マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,958,431,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,348,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,948,083,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,721,074,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2406円 |
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