有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年1月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド	日本	74,418,467	2.0848	155,147,706	2.1650	161,115,981	70.30
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	51,740,819	1.3248	68,551,127	1.2897	66,730,134	29.12

種類別投資比率

(2016年1月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
(2016年1月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AT&T INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	17,389	4,101.14 71,314,866	4,294.51 74,677,253	6.87
2	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	12,371	5,493.54 67,960,601	5,923.84 73,283,808	6.74
3	DUKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,945	8,273.55 49,186,263	8,880.32 52,793,495	4.86
4	AMEREN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	9,900	5,115.51 50,643,617	5,300.15 52,471,480	4.83
5	NATIONAL GRID PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	30,365	1,555.71 47,239,149	1,666.79 50,612,159	4.66
6	VODAFONE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	127,723	353.56 45,158,010	373.70 47,729,599	4.39
7	CMS ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	10,127	4,234.84 42,886,289	4,577.35 46,354,792	4.26
8	BT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	53,495	792.86 42,414,460	809.18 43,287,262	3.98
9	IBERDROLA SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	45,254	849.06 38,423,364	852.50 38,578,876	3.55
10	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	7,500	4,622.79 34,670,928	5,028.00 37,710,000	3.47
11	NTTドコモ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	13,000	2,323.00 30,199,000	2,527.00 32,851,000	3.02
12	DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	ユーロ ドイツ	株式 電気通信サービス	14,733	2,045.99 30,143,594	2,054.58 30,270,165	2.78
13	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,900	2,887.50 28,586,250	3,008.00 29,779,200	2.74
14	ORANGE	ユーロ フランス	株式 電気通信サービス	13,901	1,948.84 27,090,916	2,102.16 29,222,179	2.69
15	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	3,296	7,498.77 24,715,961	8,358.16 27,548,497	2.53
16	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,403	4,527.79 24,463,650	4,879.52 26,364,056	2.42
17	SOUTHERN CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,185	5,433.10 22,737,550	5,835.60 24,422,001	2.25
18	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 公益事業	4,391	4,969.13 21,819,481	5,291.08 23,233,132	2.14
19	EXELON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,329	3,077.35 19,476,549	3,470.18 21,962,754	2.02
20	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,837	6,592.24 18,702,212	7,185.72 20,385,891	1.88
21	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	18,500	1,086.45 20,099,334	1,075.62 19,898,942	1.83
22	PROXIMUS	ユーロ ベルギー	株式 電気通信サービス	4,812	3,692.16 17,766,716	4,075.46 19,611,122	1.80
23	HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)	香港・ドル ケイマン諸島	株式 電気通信サービス	125,398	147.50 18,496,217	155.10 19,449,229	1.79
24	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	39,711	442.86 17,586,500	478.84 19,015,191	1.75
25	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,111	7,909.73 16,697,445	8,528.59 18,003,847	1.66
26	FORTUM OYJ	ユーロ フィンランド	株式 公益事業	7,162	1,712.92 12,267,955	1,891.35 13,545,868	1.25
27	ABOITIZ POWER CORP	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 公益事業	122,500	99.57 12,197,424	104.62 12,815,398	1.18
28	TELECOM ITALIA SPA	ユーロ イタリア	株式 電気通信サービス	94,540	143.80 13,594,942	129.13 12,207,958	1.12
29	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	21,895	552.87 12,105,167	545.12 11,935,483	1.10
30	CENTURYLINK INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	3,689	2,946.81 10,870,784	2,999.99 11,066,975	1.02

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2016年1月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,745	23,147.81 873,714,228	22,577.31 852,180,464	9.60
2	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,493	9,210.29 529,527,432	9,160.74 526,678,269	5.94
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,243	4,938.74 480,258,691	4,699.43 456,986,243	5.15
4	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,133,822	344.35 390,435,233	371.76 421,514,655	4.75
5	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	120,537	3,218.76 387,980,650	3,331.18 401,530,106	4.52
6	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	590,500	703.37 415,345,004	672.36 397,027,694	4.47
7	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	57,423	6,051.54 347,498,016	6,501.60 373,341,221	4.21
8	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	42,763	7,548.33 322,789,299	7,822.71 334,522,393	3.77
9	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	64,356	4,706.67 302,902,956	4,910.95 316,048,975	3.56
10	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	167,900	2,218.22 372,439,910	1,851.99 310,949,440	3.50
11	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	27,423	13,869.83 380,352,416	11,291.68 309,651,614	3.49
12	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	513.96 305,459,790	520.81 309,532,588	3.49
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	26,130.88 312,342,471	25,476.98 304,526,325	3.43
14	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	224,012	1,427.61 319,802,499	1,252.31 280,531,918	3.16
15	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	8,891.19 273,448,769	8,910.54 274,043,546	3.09
16	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	320,981	842.89 270,553,087	844.61 271,102,992	3.06
17	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	202,960	1,464.93 297,322,355	1,289.63 261,742,310	2.95
18	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,201.15 214,034,097	2,524.71 245,494,934	2.77
19	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	128.75 233,569,188	128.76 233,569,188	2.63
20	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,601	9,389.18 212,204,893	9,189.75 207,697,451	2.34
21	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	1,971.38 215,869,143	1,788.88 195,883,710	2.21
22	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,713	4,102.32 208,041,349	3,801.36 192,778,445	2.17
23	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	113.51 198,758,461	109.28 191,342,100	2.16
24	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	151,047	1,628.11 245,922,475	1,259.47 190,238,470	2.14
25	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	716,393	192.11 137,633,011	191.44 137,149,571	1.55
26	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	164.76 126,882,407	166.88 128,513,286	1.45
27	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	533,000.00 107,133,000	609,000.00 122,409,000	1.38
28	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	8,392.79 92,799,134	8,224.94 90,943,151	1.02
29	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	16,631	5,286.80 87,924,770	5,235.25 87,067,504	0.98
30	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,072	8,018.06 88,776,056	7,304.17 80,871,815	0.91

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2016年1月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	10.00
	小計		10.00
	外国	電気通信サービス	40.62
		公益事業	45.74
	小計		86.36
合計(対純資産総額比)			96.37

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年1月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.38
	外国	96.37
合計(対純資産総額比)		97.75