有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/12/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	ルクセンブルグ	30,215	3,541.19	107,000,580	3,586.94	108,382,671	71.00
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	19,037,054	2.3481	44,700,907	2.3302	44,360,143	29.06

種類別投資比率

(2024年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	71.00
親投資信託受益証券	29.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2024年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,661	15,238.96 391,047,055	18,669.50 479,078,077	9.12
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,830	18,828.85 373,376,204	21,279.66 421,975,677	8.04
3	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,050	5,087.52 336,030,960	5,207.04 343,924,958	6.55
4	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,372	4,605.03 324,065,558	4,880.95 343,482,494	6.54
5	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,645	9,589.27 313,041,866	10,017.17 327,010,498	6.23
6	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,976	36,387.30 217,450,537	42,016.34 251,089,635	4.78
7	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,254	12,488.63 240,456,120	12,826.52 246,961,844	4.70
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	28,162	7,924.91 223,181,329	8,749.72 246,409,473	4.69
9	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	134,026	1,456.67 195,232,735	1,642.13 220,088,754	4.19
10	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	174,570	1,130.09 197,281,029	1,243.87 217,142,595	4.14
11	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,374	12,853.08 197,603,259	14,026.10 215,637,307	4.11
12	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,001	2,320.96 178,716,356	2,747.38 211,551,084	4.03
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,447	24,547.89 182,808,162	26,328.82 196,070,737	3.73
14	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	73,717	2,104.06 155,105,212	2,382.93 175,662,635	3.35
15	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	541,593	300.76 162,891,731	317.29 171,841,826	3.27
16	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	213,562	767.68 163,948,973	771.42 164,747,051	3.14
17	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	136,600.00 161,871,000	131,700.00 156,064,500	2.97
18	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,334	16,789.71 123,135,766	20,544.86 150,676,017	2.87
19	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	208,037	591.34 123,021,763	708.86 147,468,423	2.81
20	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,854	26,830.49 130,235,208	28,854.88 140,061,577	2.67
21	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	41,106	2,821.87 115,995,821	3,161.01 129,936,361	2.47
22	COPT DEFENSE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,473.32 72,116,688	3,588.42 74,506,281	1.42
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	5,119.04 44,842,790	5,119.04 44,842,790	0.85

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	2.97
	外国	93.70
合計(対純資産総額比)		96.67