有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	ルクセンブルグ	33,049	2,656.27	87,787,610	2,657.42	87,825,762	69.70
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	16,643,858	2.2243	37,020,937	2.2206	36,959,351	29.33

種類別投資比率

(2022年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	69.70
親投資信託受益証券	29.33

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2022年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	27,976	17,137.06 479,426,614	17,901.28 500,806,231	9.18
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,317	18,141.39 404,861,534	17,186.71 383,555,744	7.03
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	74,671	4,678.78 349,369,420	4,801.15 358,506,641	6.57
4	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,005	9,888.59 336,261,516	10,261.46 348,941,001	6.40
5	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,277	37,518.00 310,536,486	41,624.20 344,523,510	6.32
6	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	82,099	3,922.65 322,045,740	4,033.47 331,144,149	6.07
7	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,328	4,652.23 327,182,172	4,423.66 311,107,216	5.70
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,596	18,810.94 312,186,493	18,277.62 303,335,301	5.56
9	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,816	9,751.21 319,995,930	8,914.28 292,530,907	5.36
10	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	82,642	3,690.61 304,999,953	3,532.46 291,929,889	5.35
11	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	222,777	1,160.40 258,510,430	1,165.82 259,716,812	4.76
12	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,313	9,857.42 239,663,491	9,703.89 235,930,590	4.33
13	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,191	184,300.00 219,501,300	184,700.00 219,977,700	4.03
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,651	27,720.60 212,090,365	28,093.48 214,943,203	3.94
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	155,220	1,078.39 167,388,999	1,216.72 188,858,980	3.46
16	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	36,171	4,573.86 165,441,198	4,824.75 174,516,032	3.20
17	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	183,581	782.88 143,722,480	844.77 155,083,941	2.84
18	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,813	32,313.96 155,527,112	28,487.13 137,108,550	2.51
19	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	527,593	263.96 139,266,086	238.42 125,788,723	2.31
20	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,801	8,826.07 77,678,294	8,176.34 71,959,994	1.32
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,861	3,261.18 68,031,475	2,865.22 59,771,371	1.10

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	4.03
	外国	93.32
合計(対純資産総額比)		97.36