剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	721,576	△6,239,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,239,660	△1,629,325

2019/09/10 9:37

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/09/10 9:37

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/09/10 9:37

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第10特定期間(自2018年6月12日至2018年12月10日)	第11特定期間(自2018年12月11日至2019年6月10日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年6月12日 至2018年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(227,397円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(21,821,474円)より分配対象収益は22,048,871円(1口当たり0.244987円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2018年12月11日 至2019年1月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(164,337円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(23,162,125円)より分配対象収益は23,326,462円(1口当たり0.259183円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2018年7月11日 至2018年8月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(499,357円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(22,048,871円)より分配対象収益は22,548,228円(1口当たり0.250536円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2019年1月11日 至2019年2月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(47,548円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(23,326,462円)より分配対象収益は23,374,010円(1口当たり0.259711円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2018年8月11日 至2018年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(331,830円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(22,548,228円)より分配対象収益は22,880,058円(1口当たり0.254223円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2019年2月13日 至2019年3月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(163,813円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(23,374,010円)より分配対象収益は23,537,823円(1口当たり0.261531円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2018年9月11日 至2018年10月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(164,663円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(22,880,058円)より分配対象収益は23,044,721円(1口当たり0.256052円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2019年3月12日 至2019年4月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(227,203円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(23,537,823円)より分配対象収益は23,765,026円(1口当たり0.264056円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2018年10月11日 至2018年11月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(23,044,721円)より分配対象収益は23,044,721円(1口当たり0.256052円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2019年4月11日 至2019年5月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(589,789円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(23,765,026円)より分配対象収益は24,354,815円(1口当たり0.270609円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2018年11月13日 至2018年12月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(117,404円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(23,044,721円)より分配対象収益は23,162,125円(1口当たり0.257357円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2019年5月11日 至2019年6月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(280,589円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(24,354,815円)より分配対象収益は24,635,404円(1口当たり0.273727円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2019/09/10 9:37

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ新興国高配当株式 マザーファンド」の状況

元本		84,547,006	84,465,583
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,089,051	10,947,390

注記表

2019/09/10 9:37