剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	904,432	456,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	456,307	△75,343

2019/03/08 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2019/03/08 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			41,179,702
利益剰余金合計			41,859,509

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/03/08 9:21

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第9特定期間(自2017年12月12日至2018年6月11日)	第10特定期間(自2018年6月12日至2018年12月10日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年12月12日 至2018年1月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,023円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(2,983,858円)より分配対象収益は2,986,881円(1口当たり0.298688円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2018年6月12日 至2018年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,732円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,145,451円)より分配対象収益は3,173,183円(1口当たり0.317318円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2018年1月11日 至2018年2月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,935円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(2,986,881円)より分配対象収益は2,991,816円(1口当たり0.299182円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2018年7月11日 至2018年8月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(57,735円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,173,183円)より分配対象収益は3,230,918円(1口当たり0.323092円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2018年2月14日 至2018年3月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(41,431円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(2,991,816円)より分配対象収益は3,033,247円(1口当たり0.303325円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2018年8月11日 至2018年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,968円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,230,918円)より分配対象収益は3,270,886円(1口当たり0.327089円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2018年3月13日 至2018年4月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(43,918円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,033,247円)より分配対象収益は3,077,165円(1口当たり0.307717円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2018年9月11日 至2018年10月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,382円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,270,886円)より分配対象収益は3,303,268円(1口当たり0.330327円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2018年4月11日 至2018年5月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,191円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,077,165円)より分配対象収益は3,094,356円(1口当たり0.309436円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2018年10月11日 至2018年11月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,303,268円)より分配対象収益は3,303,268円(1口当たり0.330327円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2018年5月11日 至2018年6月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(51,095円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,094,356円)より分配対象収益は3,145,451円(1口当たり0.314545円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2018年11月13日 至2018年12月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,604円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(3,303,268円)より分配対象収益は3,317,872円(1口当たり0.331787円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2019/03/08 9:21

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ新興国高配当株式 マザーファンド」の状況

元本		86,383,917	84,547,006
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,375,927	7,089,051

注記表

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