ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2014/09/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)」	(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,559,467円
Ⅱ 負債総額	10,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,548,816円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0549円

開示資料

決算

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