ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2019/09/10 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)」	(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	10,620,435円
Ⅱ 負債総額	9,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,611,246円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0611円

開示資料

決算

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