有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

①【純資産の推移】

2017年12月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	10,875,085	10,875,085	1.0875	1.0875
(2014年6月10日)	10,875,085	10,875,085	1.0875	1.0875
第2特定期間末	11,953,841	11,953,841	1.1954	1.1954
(2014年12月10日)	11,953,841	11,953,841	1.1954	1.1954
第3特定期間末	11,579,463	11,579,463	1.1579	1.1579
(2015年6月10日)	11,579,463	11,579,463	1.1579	1.1579
第4特定期間末	9,692,144	9,692,144	0.9692	0.9692
(2015年12月10日)	9,692,144	9,692,144	0.9692	0.9692
第5特定期間末	9,474,373	9,474,373	0.9474	0.9474
(2016年6月10日)	9,474,373	9,474,373	0.9474	0.9474
第6特定期間末	9,621,300	9,621,300	0.9621	0.9621
(2016年12月12日)	9,621,300	9,621,300	0.9621	0.9621
第7特定期間末	10,436,028	10,436,028	1.0436	1.0436
(2017年6月12日)	10,436,028	10,436,028	1.0436	1.0436
第8特定期間末	10,904,432	10,904,432	1.0904	1.0904
(2017年12月11日)	10,904,432	10,904,432	1.0904	1.0904
2016年12月末日	9,598,557	-	0.9599	-
2017年1月末日	9,773,825	-	0.9774	-
2月末日	9,932,486	-	0.9932	-
3月末日	10,091,105	-	1.0091	-
4月末日	10,281,828	-	1.0282	-
5月末日	10,485,474	-	1.0485	-
6月末日	10,649,552	-	1.0650	-
7月末日	10,777,870	-	1.0778	-
8月末日	11,026,622	-	1.1027	-
9月末日	10,859,372	-	1.0859	-
10月末日	10,783,471	-	1.0783	-
11月末日	10,824,494	-	1.0824	-
12月末日	11,188,213	-	1.1188	-