有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【純資産の推移】

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	10,875,085	10,875,085	1.0875	1.0875
(2014年6月10日)
第2特定期間末	11,953,841	11,953,841	1.1954	1.1954
(2014年12月10日)
第3特定期間末	11,579,463	11,579,463	1.1579	1.1579
(2015年6月10日)
第4特定期間末	9,692,144	9,692,144	0.9692	0.9692
(2015年12月10日)
第5特定期間末	9,474,373	9,474,373	0.9474	0.9474
(2016年6月10日)
第6特定期間末	9,621,300	9,621,300	0.9621	0.9621
(2016年12月12日)
第7特定期間末	10,436,028	10,436,028	1.0436	1.0436
(2017年6月12日)
第8特定期間末	10,904,432	10,904,432	1.0904	1.0904
(2017年12月11日)
第9特定期間末	10,456,307	10,456,307	1.0456	1.0456
(2018年6月11日)
第10特定期間末	9,924,657	9,924,657	0.9925	0.9925
(2018年12月10日)
第11特定期間末	10,252,108	10,252,108	1.0252	1.0252
(2019年6月10日)
2018年6月末日	10,015,944	-	1.0016	-
7月末日	10,500,730	-	1.0501	-
8月末日	10,277,662	-	1.0278	-
9月末日	10,535,587	-	1.0536	-
10月末日	9,779,885	-	0.9780	-
11月末日	10,023,888	-	1.0024	-
12月末日	9,807,910	-	0.9808	-
2019年1月末日	10,293,919	-	1.0294	-
2月末日	10,538,850	-	1.0539	-
3月末日	10,290,666	-	1.0291	-
4月末日	10,533,094	-	1.0533	-
5月末日	10,045,536	-	1.0046	-
6月末日	10,611,246	-	1.0611	-