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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/14 10:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,681,989,485	円
Ⅱ 負債総額	8,263,659,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,418,329,521	円
Ⅳ 発行済数量(口)	8,308,550,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0132 (10,132	円円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年5月15日)

開示資料

決算

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