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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

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【提出】: 2016/08/12 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,115,523,476	円
Ⅱ 負債総額	5,005,426,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,110,097,349	円
Ⅳ 発行済数量(口)	5,062,960,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,093	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年5月15日)

開示資料

決算

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