剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日	第6特定期間自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,271,910	△36,345,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)		101,999,335	42,807,477
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,253,453
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,253,453
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,568,998	4,576,481
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,568,998	4,576,481
分配金		43,350,950	20,569,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)		42,807,477	△16,430,699

2017/04/14 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/14 9:09