- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月14日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年2月14日 至 平成26年7月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 101,885,771 | |
| 有価証券売買等損益 | 103,031,567 | |
| 為替差損益 | △3,872,553 | |
| 営業収益合計 | 201,044,785 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 515,959 | |
| 委託者報酬 | 22,358,025 | |
| その他費用 | 127,237 | |
| 営業費用合計 | 23,001,221 | |
| 営業利益 | 178,043,564 | |
| 経常利益 | 178,043,564 | |
| 当期純利益 | 178,043,564 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,763,428 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,763,428 | |
| 分配金 | 27,931,072 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,349,064 | |
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