- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 | 第3特定期間 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 113,110,776 | 105,170,709 | |
| 有価証券売買等損益 | △21,412,242 | △32,440,171 | |
| 為替差損益 | △4,869,556 | △11,207,042 | |
| その他収益 | 2,393,680 | 1,838,573 | |
| 営業収益合計 | 89,222,658 | 63,362,069 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 626,362 | 593,935 | |
| 委託者報酬 | 27,142,183 | 25,736,975 | |
| その他費用 | 223,388 | 198,771 | |
| 営業費用合計 | 27,991,933 | 26,529,681 | |
| 営業利益 | 61,230,725 | 36,832,388 | |
| 経常利益 | 61,230,725 | 36,832,388 | |
| 当期純利益 | 61,230,725 | 36,832,388 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 148,349,064 | 151,364,813 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,348,923 | 11,205,713 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,348,923 | 11,205,713 | |
| 分配金 | 54,866,053 | 51,711,433 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,364,813 | 125,280,055 | |
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