- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | 第7特定期間 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 79,141,492 | 66,768,649 | |
| 有価証券売買等損益 | △95,021,451 | 18,972,165 | |
| 為替差損益 | △2,398,046 | 3,860,063 | |
| その他収益 | 1,362,711 | 1,149,280 | |
| 営業収益合計 | △16,915,294 | 90,750,157 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 49,852 | 17,577 | |
| 受託者報酬 | 433,418 | 340,642 | |
| 委託者報酬 | 18,781,133 | 14,760,926 | |
| その他費用 | 166,147 | 143,066 | |
| 営業費用合計 | 19,430,550 | 15,262,211 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △36,345,844 | 75,487,946 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △36,345,844 | 75,487,946 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △36,345,844 | 75,487,946 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 42,807,477 | △16,430,699 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,253,453 | 676,228 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,253,453 | 676,228 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,576,481 | 7,513,095 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,576,481 | 7,513,095 | |
| 分配金 | 20,569,304 | 1,921,645 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,430,699 | 50,298,735 | |
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