剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,361,724	6,577,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△232,578,697	197,806,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,609,654	24,411,964
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,609,654	16,417,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,994,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,779,628	31,761,855
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,172,132
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,779,628	12,589,723
分配金	182,310,067	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,806,161	24,723,998

2018/08/10 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/10 9:30

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年11月10日現在)	(平成30年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		18,391,120,297	24,572,343,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,977,846,795	33,626,274,770

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/10 9:30