剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,937,058	87,658,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	89,738,346	238,942,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	244,394,533	864,592,592
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,394,533	864,592,592
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,716,549	268,822,868
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,716,549	268,822,868
分配金	408,203,137	842,342,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)	238,942,426	561,181,875

2024/08/09 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/08/09 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2023年11月10日現在)	(2024年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,421,333,837	5,190,133,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,602,950,247	17,461,514,568

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/09 9:19