NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信（1591）の損益計算書

【提出】

2024年6月25日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/08-2024/04/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月8日至 2023年10月7日	自 2023年10月8日至 2024年4月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	15,513,968,355	18,025,334,817
受取利息	－	3,708,070
有価証券売買等損益	172,656,731,302	264,153,888,717
派生商品取引等損益	4,304,185,780	6,652,429,800
その他収益	177,720,935	309,439,616
営業収益合計	192,652,606,372	289,144,801,020
営業費用
支払利息	8,014,213	6,281,707
受託者報酬	194,693,263	217,250,348
委託者報酬	558,677,916	624,086,798
その他費用	324,342,871	376,564,300
営業費用合計	1,085,728,263	1,224,183,153
営業利益又は営業損失（△）	191,566,878,109	287,920,617,867
経常利益又は経常損失（△）	191,566,878,109	287,920,617,867
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	191,566,878,109	287,920,617,867
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	584,443,584,294	850,321,049,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,583,648,294	28,871,696,723
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,583,648,294	28,871,696,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,475,086,440	33,763,498,368
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,475,086,440	33,763,498,368
分配金	14,572,804,840	17,151,351,129